ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,107,793,823 | 3,789,306,898 |
| 投資信託受益証券 | 218,303,282,304 | 240,821,206,008 |
| 親投資信託受益証券 | 947,836 | 947,741 |
| 流動資産計 | 223,412,023,963 | 244,611,460,647 |
| 資産の部合計 | 223,412,023,963 | 244,611,460,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 557,261,668 | 372,501,818 |
| 未払受託者報酬 | 35,008,482 | 31,838,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,375,257 | 1,400,894,081 |
| その他未払費用 | 1,094,385 | 1,098,946 |
| 流動負債計 | 2,133,739,792 | 1,806,333,295 |
| 負債の部合計 | 2,133,739,792 | 1,806,333,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,050,423,604 | 146,227,522,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,227,860,567 | 96,577,604,513 |
| （分配準備積立金） | 48,299,717,749 | 45,476,809,464 |
| 元本等合計 | 221,278,284,171 | 242,805,127,352 |
| 純資産の部合計 | 221,278,284,171 | 242,805,127,352 |
| 負債・純資産合計 | 223,412,023,963 | 244,611,460,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
