ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月13日 | 2023年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,789,306,898 | 12,414,487,035 |
| 投資信託受益証券 | 240,821,206,008 | 217,190,781,179 |
| 親投資信託受益証券 | 947,741 | 947,552 |
| 流動資産計 | 244,611,460,647 | 229,606,215,766 |
| 資産の部合計 | 244,611,460,647 | 229,606,215,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,680,726,492 |
| 未払解約金 | 372,501,818 | 770,940,968 |
| 未払受託者報酬 | 31,838,450 | 30,836,528 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,894,081 | 1,356,808,619 |
| その他未払費用 | 1,098,946 | 1,094,689 |
| 流動負債計 | 1,806,333,295 | 7,840,407,296 |
| 負債の部合計 | 1,806,333,295 | 7,840,407,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,227,522,839 | 142,018,162,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,577,604,513 | 79,747,646,166 |
| （分配準備積立金） | 45,476,809,464 | 36,696,660,178 |
| 元本等合計 | 242,805,127,352 | 221,765,808,470 |
| 純資産の部合計 | 242,805,127,352 | 221,765,808,470 |
| 負債・純資産合計 | 244,611,460,647 | 229,606,215,766 |
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