ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月13日 | 2023年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,414,487,035 | 14,861,091,779 |
| 投資信託受益証券 | 217,190,781,179 | 224,653,685,012 |
| 親投資信託受益証券 | 947,552 | 947,362 |
| 流動資産計 | 229,606,215,766 | 239,515,724,153 |
| 資産の部合計 | 229,606,215,766 | 239,515,724,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,680,726,492 | 8,003,286,098 |
| 未払解約金 | 770,940,968 | 477,616,997 |
| 未払受託者報酬 | 30,836,528 | 33,340,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,356,808,619 | 1,466,985,656 |
| その他未払費用 | 1,094,689 | 1,095,888 |
| 流動負債計 | 7,840,407,296 | 9,982,325,178 |
| 負債の部合計 | 7,840,407,296 | 9,982,325,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,018,162,304 | 133,388,101,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,747,646,166 | 96,145,297,326 |
| （分配準備積立金） | 36,696,660,178 | 31,537,972,902 |
| 元本等合計 | 221,765,808,470 | 229,533,398,975 |
| 純資産の部合計 | 221,765,808,470 | 229,533,398,975 |
| 負債・純資産合計 | 229,606,215,766 | 239,515,724,153 |
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