ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月13日 | 2024年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,861,091,779 | 30,519,539,249 |
| 投資信託受益証券 | 224,653,685,012 | 240,007,229,641 |
| 親投資信託受益証券 | 947,362 | 947,268 |
| 流動資産計 | 239,515,724,153 | 270,527,716,158 |
| 資産の部合計 | 239,515,724,153 | 270,527,716,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,003,286,098 | 25,765,916,425 |
| 未払解約金 | 477,616,997 | 999,261,315 |
| 未払受託者報酬 | 33,340,539 | 32,909,150 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,985,656 | 1,448,004,535 |
| その他未払費用 | 1,095,888 | 1,104,946 |
| 流動負債計 | 9,982,325,178 | 28,247,196,371 |
| 負債の部合計 | 9,982,325,178 | 28,247,196,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,388,101,649 | 128,829,582,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,145,297,326 | 113,450,937,662 |
| （分配準備積立金） | 31,537,972,902 | 47,969,383,130 |
| 元本等合計 | 229,533,398,975 | 242,280,519,787 |
| 純資産の部合計 | 229,533,398,975 | 242,280,519,787 |
| 負債・純資産合計 | 239,515,724,153 | 270,527,716,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
