ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月13日 | 2024年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,519,539,249 | 13,805,835,199 |
| 投資信託受益証券 | 240,007,229,641 | 227,316,276,629 |
| 親投資信託受益証券 | 947,268 | 1,268 |
| 流動資産計 | 270,527,716,158 | 241,122,113,096 |
| 資産の部合計 | 270,527,716,158 | 241,122,113,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,765,916,425 | 2,047,957,718 |
| 未払解約金 | 999,261,315 | 213,309,507 |
| 未払受託者報酬 | 32,909,150 | 36,617,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,004,535 | 1,611,150,124 |
| その他未払費用 | 1,104,946 | 1,099,819 |
| 流動負債計 | 28,247,196,371 | 3,910,134,175 |
| 負債の部合計 | 28,247,196,371 | 3,910,134,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,829,582,125 | 136,530,514,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,450,937,662 | 100,681,464,324 |
| （分配準備積立金） | 47,969,383,130 | 42,283,141,512 |
| 元本等合計 | 242,280,519,787 | 237,211,978,921 |
| 純資産の部合計 | 242,280,519,787 | 237,211,978,921 |
| 負債・純資産合計 | 270,527,716,158 | 241,122,113,096 |
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