一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自2018年9月14日至2019年3月13日	第8期自2019年3月14日至2019年9月13日
当期純利益又は当期純損失(△)		△14,010,046,918	15,718,885,677
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,331,886,962	3,928,473,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)		84,505,902,275	64,550,641,560

2019/12/06 9:01

#2 附属明細表（連結）

(平成30年8月13日現在)第6期
(平成31年2月13日現在)資産の部流動資産金銭信託41,705,632-コール・ローン-93,754,000親投資信託受益証券410,689,027,434362,643,636,001未収入金1,900,000,000600,000,000流動資産合計412,630,733,066363,337,390,001資産合計412,630,733,066363,337,390,001負債の部流動負債未払解約金699,999,999599,999,999未払受託者報酬44,083,36740,123,378未払委託者報酬1,113,105,9751,013,116,603その他未払費用586,566600,448流動負債合計1,857,775,9071,653,840,428負債合計1,857,775,9071,653,840,428純資産の部元本等元本285,277,336,140262,272,544,421剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)125,495,621,01999,411,005,152(分配準備積立金)66,689,113,69061,092,172,037元本等合計410,772,957,159361,683,549,573純資産合計410,772,957,159361,683,549,573負債純資産合計412,630,733,066363,337,390,001

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	9,723,241,455	△16,049,407,643
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	723,419,857	△186,151,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)	108,541,028,010	125,495,621,019

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第5期
(自 平成30年2月14日

2019/12/06 9:01