当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自2018年9月14日至2019年3月13日	第8期自2019年3月14日至2019年9月13日
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,429,014,748	2,540,389,245
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,429,014,748	2,540,389,245
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,706,115,507	14,251,504,932

2019/12/06 9:01

#2 附属明細表（連結）

(平成30年8月13日現在)第6期
(平成31年2月13日現在)資産の部流動資産金銭信託41,705,632-コール・ローン-93,754,000親投資信託受益証券410,689,027,434362,643,636,001未収入金1,900,000,000600,000,000流動資産合計412,630,733,066363,337,390,001資産合計412,630,733,066363,337,390,001負債の部流動負債未払解約金699,999,999599,999,999未払受託者報酬44,083,36740,123,378未払委託者報酬1,113,105,9751,013,116,603その他未払費用586,566600,448流動負債合計1,857,775,9071,653,840,428負債合計1,857,775,9071,653,840,428純資産の部元本等元本285,277,336,140262,272,544,421剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)125,495,621,01999,411,005,152(分配準備積立金)66,689,113,69061,092,172,037元本等合計410,772,957,159361,683,549,573純資産合計410,772,957,159361,683,549,573負債純資産合計412,630,733,066363,337,390,001

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,822,105,780	1,487,937,594
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,822,105,780	1,487,937,594
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,867,334,369	11,709,296,820

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第5期
(自 平成30年2月14日

2019/12/06 9:01