当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自2022年3月15日至2022年9月13日	第15期自2022年9月14日至2023年3月13日
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,785,989,248	3,367,027,679
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,785,989,248	3,367,027,679
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,654,503,781	6,704,986,888

2023/06/06 9:02

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第13期計算期間(2022年2月15日から2022年8月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第12期 (2022年2月14日現在)第13期 (2022年8月15日現在)資産の部流動資産コール・ローン300,522,49641,152,041親投資信託受益証券256,847,934,723268,303,843,760未収入金800,000,000850,000,000流動資産合計257,948,457,219269,194,995,801資産合計257,948,457,219269,194,995,801負債の部流動負債未払解約金200,000,000100,000,000未払受託者報酬31,600,85127,442,650未払委託者報酬797,922,512692,928,034その他未払費用598,845589,155流動負債合計1,030,122,208820,959,839負債合計1,030,122,208820,959,839純資産の部元本等元本101,656,372,802103,008,944,345剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)155,261,962,209165,365,091,617(分配準備積立金)123,127,505,741122,831,164,616元本等合計256,918,335,011268,374,035,962純資産合計256,918,335,011268,374,035,962負債純資産合計257,948,457,219269,194,995,801

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,065,170,737	3,124,905,337
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,065,170,737	3,124,905,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,735,410,742	1,299,845,803

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第12期 (自 2021年8月14日 至 2022年2月14日)第13期 (自 2022年2月15日 至 2022年8月15日)営業収益有価証券売買等損益△12,530,858,2338,955,909,037営業収益合計△12,530,858,2338,955,909,037営業費用支払利息148,355233,856受託者報酬31,600,85127,442,650委託者報酬797,922,512692,928,034その他費用610,788603,593営業費用合計830,282,506721,208,133営業利益又は営業損失(△)△13,361,140,7398,234,700,904経常利益又は経常損失(△)△13,361,140,7398,234,700,904当期純利益又は当期純損失(△)△13,361,140,7398,234,700,904一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)1,482,526,991△43,368,970期首剰余金又は期首欠損金(△)176,775,869,944155,261,962,209剰余金増加額又は欠損金減少額15,065,170,7373,124,905,337当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額15,065,170,7373,124,905,337剰余金減少額又は欠損金増加額21,735,410,7421,299,845,803当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額21,735,410,7421,299,845,803分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)155,261,962,209165,365,091,617e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項計算期間の取扱い
当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月14日から8月13日まで及び、8月14日から翌年2月13日までとなっておりますが、2022年2月13日、2022年8月13日及び2022年8月14日が休業日のため、当計算期間は2022年2月15日から2022年8月15日までとなっております。(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023/06/06 9:02