ダイワ・ノーロード日経225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月9日 至 2016年6月8日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 114 |
| 有価証券売買等損益 | -4,800,505 |
| 営業収益合計 | -4,800,391 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 266 |
| 受託者報酬 | 48,696 |
| 委託者報酬 | 763,597 |
| その他費用 | 8,055 |
| 営業費用合計 | 820,614 |
| 全事業営業損失（△） | -5,621,005 |
| 当期経常損失（△） | -5,621,005 |
| 四半期純損失（△） | -5,621,005 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,644,748 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,175,042 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,175,042 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,407,840 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,407,840 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,209,055 |
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