ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 14 |
| コール・ローン | 1,661,736 |
| 親投資信託受益証券 | 393,293,495 |
| 未収入金 | 185,000 |
| 流動資産計 | 395,140,245 |
| 資産の部合計 | 395,140,245 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 959,367 |
| 未払受託者報酬 | 48,696 |
| 未払委託者報酬 | 763,597 |
| その他未払費用 | 8,055 |
| 流動負債計 | 1,779,715 |
| 負債の部合計 | 1,779,715 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 451,569,585 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,209,055 |
| 元本等合計 | 393,360,530 |
| 純資産の部合計 | 393,360,530 |
| 負債・純資産合計 | 395,140,245 |
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