ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月8日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,625,948 |
| コール・ローン | 1,446,351 | 1,113,615 |
| 親投資信託受益証券 | 423,496,781 | 315,373,382 |
| 流動資産計 | 424,943,132 | 320,112,945 |
| 資産の部合計 | 424,943,132 | 320,112,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 707,408 | 434,867 |
| 未払受託者報酬 | 39,274 | 56,045 |
| 未払委託者報酬 | 615,703 | 878,663 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 6,496 | 9,264 |
| 流動負債計 | 1,368,881 | 1,378,842 |
| 負債の部合計 | 1,368,881 | 1,378,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 496,022,344 | 313,278,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,448,093 | 5,456,023 |
| 元本等合計 | 423,574,251 | 318,734,103 |
| 純資産の部合計 | 423,574,251 | 318,734,103 |
| 負債・純資産合計 | 424,943,132 | 320,112,945 |
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