ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,492,932 | 3,921,623 |
| 親投資信託受益証券 | 379,897,719 | 690,041,425 |
| 未収入金 | 26,880,000 | － |
| 流動資産計 | 408,270,651 | 693,963,048 |
| 資産の部合計 | 408,270,651 | 693,963,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,345,727 | 2,566,243 |
| 未払受託者報酬 | 56,968 | 73,473 |
| 未払委託者報酬 | 893,240 | 1,151,686 |
| その他未払費用 | 9,462 | 12,226 |
| 流動負債計 | 28,305,397 | 3,803,628 |
| 負債の部合計 | 28,305,397 | 3,803,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,878,876 | 608,419,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,086,378 | 81,739,499 |
| （分配準備積立金） | 18,414,683 | 4,163,778 |
| 元本等合計 | 379,965,254 | 690,159,420 |
| 純資産の部合計 | 379,965,254 | 690,159,420 |
| 負債・純資産合計 | 408,270,651 | 693,963,048 |
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