ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,611,216 | 3,754,575 |
| 親投資信託受益証券 | 728,097,043 | 953,917,724 |
| 未収入金 | 44,112,000 | 37,878,000 |
| 流動資産計 | 776,820,259 | 995,550,299 |
| 資産の部合計 | 776,820,259 | 995,550,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,668,189 | 38,860,277 |
| 未払受託者報酬 | 114,660 | 155,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,797,126 | 2,429,254 |
| その他未払費用 | 19,063 | 25,744 |
| 流動負債計 | 48,599,038 | 41,470,290 |
| 負債の部合計 | 48,599,038 | 41,470,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,403,254 | 825,507,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,817,967 | 128,572,404 |
| （分配準備積立金） | 48,838,745 | 21,816,930 |
| 元本等合計 | 728,221,221 | 954,080,009 |
| 純資産の部合計 | 728,221,221 | 954,080,009 |
| 負債・純資産合計 | 776,820,259 | 995,550,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
