ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,169,813 | 6,831,496 |
| 親投資信託受益証券 | 863,881,476 | 918,984,874 |
| 未収入金 | 23,181,000 | － |
| 流動資産計 | 891,232,289 | 925,816,370 |
| 資産の部合計 | 891,232,289 | 925,816,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,737,837 | 4,663,037 |
| 未払受託者報酬 | 146,449 | 119,403 |
| 未払委託者報酬 | 2,295,208 | 1,871,020 |
| その他未払費用 | 24,777 | 19,836 |
| 流動負債計 | 27,204,271 | 6,673,296 |
| 負債の部合計 | 27,204,271 | 6,673,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 725,210,298 | 1,017,696,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,817,720 | -98,553,243 |
| （分配準備積立金） | 30,949,709 | 8,108,451 |
| 元本等合計 | 864,028,018 | 919,143,074 |
| 純資産の部合計 | 864,028,018 | 919,143,074 |
| 負債・純資産合計 | 891,232,289 | 925,816,370 |
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