ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月16日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,653,615 | 6,691,549 |
| 親投資信託受益証券 | 824,393,292 | 1,017,856,685 |
| 未収入金 | 5,739,000 | － |
| 流動資産計 | 834,785,907 | 1,024,548,234 |
| 資産の部合計 | 834,785,907 | 1,024,548,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,522,207 | 4,137,021 |
| 未払受託者報酬 | 162,195 | 141,161 |
| 未払委託者報酬 | 2,541,485 | 2,212,273 |
| その他未払費用 | 27,028 | 23,445 |
| 流動負債計 | 10,252,915 | 6,513,900 |
| 負債の部合計 | 10,252,915 | 6,513,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 642,585,705 | 635,037,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,947,287 | 382,996,657 |
| （分配準備積立金） | 62,583,285 | 14,056,275 |
| 元本等合計 | 824,532,992 | 1,018,034,334 |
| 純資産の部合計 | 824,532,992 | 1,018,034,334 |
| 負債・純資産合計 | 834,785,907 | 1,024,548,234 |
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