ダイワ・ノーロード日経225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 62 |
| 有価証券売買等損益 | -232,485,602 | 189,033,393 |
| 営業収益合計 | -232,485,599 | 189,033,455 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,667 | 1,909 |
| 受託者報酬 | 119,403 | 141,161 |
| 委託者報酬 | 1,871,020 | 2,212,273 |
| その他費用 | 19,875 | 23,445 |
| 営業費用合計 | 2,011,965 | 2,378,788 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -234,497,564 | 186,654,667 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -234,497,564 | 186,654,667 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -234,497,564 | 186,654,667 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,880,538 | 112,650,376 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,947,287 | 382,996,657 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,073,959 | 429,792,679 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,073,959 | 429,792,679 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,066,820 | 302,747,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,066,820 | 302,747,600 |
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