ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月14日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 789,750 |
| コール・ローン | 5,636,801 | 7,619,186 |
| 親投資信託受益証券 | 1,192,571,001 | 1,839,820,396 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 22,530,000 |
| 流動資産計 | 1,212,207,802 | 1,870,759,332 |
| 資産の部合計 | 1,212,207,802 | 1,870,759,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,096,758 | 47,903,213 |
| 未払受託者報酬 | 198,027 | 246,174 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,228 | 3,857,533 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 32,930 | 40,954 |
| 流動負債計 | 19,430,943 | 52,047,883 |
| 負債の部合計 | 19,430,943 | 52,047,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 719,492,693 | 1,213,442,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,284,166 | 605,268,912 |
| （分配準備積立金） | 80,551,446 | 36,434,601 |
| 元本等合計 | 1,192,776,859 | 1,818,711,449 |
| 純資産の部合計 | 1,192,776,859 | 1,818,711,449 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,207,802 | 1,870,759,332 |
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