ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月13日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,130,491 | 11,712,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,720,210,666 | 1,804,050,581 |
| 未収入金 | － | 2,640,000 |
| 流動資産計 | 1,730,341,157 | 1,818,403,426 |
| 資産の部合計 | 1,730,341,157 | 1,818,403,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,394,559 | 9,837,431 |
| 未払受託者報酬 | 288,474 | 297,059 |
| 未払委託者報酬 | 4,107,682 | 3,862,402 |
| その他未払費用 | 48,279 | 49,429 |
| 流動負債計 | 9,838,994 | 14,046,321 |
| 負債の部合計 | 9,838,994 | 14,046,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,103,189,950 | 1,178,894,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 617,312,213 | 625,462,429 |
| （分配準備積立金） | 26,015,888 | 11,472,040 |
| 元本等合計 | 1,720,502,163 | 1,804,357,105 |
| 純資産の部合計 | 1,720,502,163 | 1,804,357,105 |
| 負債・純資産合計 | 1,730,341,157 | 1,818,403,426 |
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