ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,123,488 | 17,495,967 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,398,727 | 2,080,986,780 |
| 未収入金 | 91,360,000 | 80,190,000 |
| 流動資産計 | 1,914,882,215 | 2,178,672,747 |
| 資産の部合計 | 1,914,882,215 | 2,178,672,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,032,586 | 92,898,106 |
| 未払受託者報酬 | 292,264 | 313,131 |
| 未払委託者報酬 | 3,800,078 | 4,071,156 |
| その他未払費用 | 48,625 | 52,106 |
| 流動負債計 | 111,173,553 | 97,334,499 |
| 負債の部合計 | 111,173,553 | 97,334,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 946,406,898 | 901,015,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 857,301,764 | 1,180,322,979 |
| （分配準備積立金） | 174,839,685 | 50,796,237 |
| 元本等合計 | 1,803,708,662 | 2,081,338,248 |
| 純資産の部合計 | 1,803,708,662 | 2,081,338,248 |
| 負債・純資産合計 | 1,914,882,215 | 2,178,672,747 |
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