ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,286,112 | 10,687,639 |
| 親投資信託受益証券 | 2,546,174,485 | 2,654,476,331 |
| 未収入金 | － | 36,450,000 |
| 流動資産計 | 2,552,460,597 | 2,701,613,970 |
| 資産の部合計 | 2,552,460,597 | 2,701,613,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 493,297 | 41,328,463 |
| 未払受託者報酬 | 378,874 | 377,876 |
| 未払委託者報酬 | 4,925,843 | 4,913,150 |
| その他未払費用 | 63,065 | 62,892 |
| 流動負債計 | 5,861,079 | 46,682,381 |
| 負債の部合計 | 5,861,079 | 46,682,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,179,830,544 | 1,203,884,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,366,768,974 | 1,451,046,594 |
| （分配準備積立金） | 68,743,572 | 24,303,343 |
| 元本等合計 | 2,546,599,518 | 2,654,931,589 |
| 純資産の部合計 | 2,546,599,518 | 2,654,931,589 |
| 負債・純資産合計 | 2,552,460,597 | 2,701,613,970 |
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