ダイワ・ノーロード日経225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 69,112,601 | 8,956,706 |
| 営業収益合計 | 69,112,601 | 8,956,706 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,167 | 1,703 |
| 受託者報酬 | 56,045 | 73,473 |
| 委託者報酬 | 878,663 | 1,151,686 |
| その他費用 | 9,264 | 12,226 |
| 営業費用合計 | 945,139 | 1,239,088 |
| 全事業営業利益 | 68,167,462 | 7,717,618 |
| 当期経常利益 | 68,167,462 | 7,717,618 |
| 四半期純利益 | 68,167,462 | 7,717,618 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 48,251,651 | 24,393,068 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,086,378 | 81,739,499 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,115,728 | 135,472,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,115,728 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 135,472,772 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,127,423 | 60,144,201 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 60,144,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,127,423 | － |
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