剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年12月9日至平成28年6月8日	当中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△3,644,748	48,251,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△72,448,093
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,175,042	81,115,728
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,175,042	81,115,728
剰余金減少額又は欠損金増加額		88,407,840	23,127,423
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,407,840	23,127,423
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△58,209,055	5,456,023

2017/06/13 9:32

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	78,725,801,897	63,710,233,401
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,425,073,074	84,363,392,280

2017/06/13 9:32