ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,446,351 | 1,492,932 |
| 親投資信託受益証券 | 423,496,781 | 379,897,719 |
| 未収入金 | － | 26,880,000 |
| 流動資産計 | 424,943,132 | 408,270,651 |
| 資産の部合計 | 424,943,132 | 408,270,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 707,408 | 27,345,727 |
| 未払受託者報酬 | 39,274 | 56,968 |
| 未払委託者報酬 | 615,703 | 893,240 |
| その他未払費用 | 6,496 | 9,462 |
| 流動負債計 | 1,368,881 | 28,305,397 |
| 負債の部合計 | 1,368,881 | 28,305,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,022,344 | 356,878,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,448,093 | 23,086,378 |
| （分配準備積立金） | － | 18,414,683 |
| 元本等合計 | 423,574,251 | 379,965,254 |
| 純資産の部合計 | 423,574,251 | 379,965,254 |
| 負債・純資産合計 | 424,943,132 | 408,270,651 |
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