ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,492,932 | 4,611,216 |
| 親投資信託受益証券 | 379,897,719 | 728,097,043 |
| 未収入金 | 26,880,000 | 44,112,000 |
| 流動資産計 | 408,270,651 | 776,820,259 |
| 資産の部合計 | 408,270,651 | 776,820,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,345,727 | 46,668,189 |
| 未払受託者報酬 | 56,968 | 114,660 |
| 未払委託者報酬 | 893,240 | 1,797,126 |
| その他未払費用 | 9,462 | 19,063 |
| 流動負債計 | 28,305,397 | 48,599,038 |
| 負債の部合計 | 28,305,397 | 48,599,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 356,878,876 | 578,403,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,086,378 | 149,817,967 |
| （分配準備積立金） | 18,414,683 | 48,838,745 |
| 元本等合計 | 379,965,254 | 728,221,221 |
| 純資産の部合計 | 379,965,254 | 728,221,221 |
| 負債・純資産合計 | 408,270,651 | 776,820,259 |
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