ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,611,216 | 4,169,813 |
| 親投資信託受益証券 | 728,097,043 | 863,881,476 |
| 未収入金 | 44,112,000 | 23,181,000 |
| 流動資産計 | 776,820,259 | 891,232,289 |
| 資産の部合計 | 776,820,259 | 891,232,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,668,189 | 24,737,837 |
| 未払受託者報酬 | 114,660 | 146,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,797,126 | 2,295,208 |
| その他未払費用 | 19,063 | 24,777 |
| 流動負債計 | 48,599,038 | 27,204,271 |
| 負債の部合計 | 48,599,038 | 27,204,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,403,254 | 725,210,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,817,967 | 138,817,720 |
| （分配準備積立金） | 48,838,745 | 30,949,709 |
| 元本等合計 | 728,221,221 | 864,028,018 |
| 純資産の部合計 | 728,221,221 | 864,028,018 |
| 負債・純資産合計 | 776,820,259 | 891,232,289 |
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