ダイワ・ノーロード日経225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 92,981,938 | 92,663,324 |
| 営業収益合計 | 92,981,938 | 92,663,324 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,229 | 2,279 |
| 受託者報酬 | 113,293 | 188,133 |
| 委託者報酬 | 1,776,289 | 2,948,812 |
| その他費用 | 18,870 | 32,622 |
| 営業費用合計 | 1,910,681 | 3,171,846 |
| 全事業営業利益 | 91,071,257 | 89,491,478 |
| 当期経常利益 | 91,071,257 | 89,491,478 |
| 四半期純利益 | 91,071,257 | 89,491,478 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 72,619,239 | 42,060,956 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,086,378 | 149,817,967 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,326,757 | 246,685,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,326,757 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 246,685,622 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,244,304 | 167,384,555 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 167,384,555 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,244,304 | － |
| 分配金 | － | － |
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