ダイワ・ノーロード日経225ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,123,488 | 6,286,112 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,398,727 | 2,546,174,485 |
| 未収入金 | 91,360,000 | － |
| 流動資産計 | 1,914,882,215 | 2,552,460,597 |
| 資産の部合計 | 1,914,882,215 | 2,552,460,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,032,586 | 493,297 |
| 未払受託者報酬 | 292,264 | 378,874 |
| 未払委託者報酬 | 3,800,078 | 4,925,843 |
| その他未払費用 | 48,625 | 63,065 |
| 流動負債計 | 111,173,553 | 5,861,079 |
| 負債の部合計 | 111,173,553 | 5,861,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 946,406,898 | 1,179,830,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 857,301,764 | 1,366,768,974 |
| （分配準備積立金） | 174,839,685 | 68,743,572 |
| 元本等合計 | 1,803,708,662 | 2,546,599,518 |
| 純資産の部合計 | 1,803,708,662 | 2,546,599,518 |
| 負債・純資産合計 | 1,914,882,215 | 2,552,460,597 |
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