ダイワ・ノーロード日経225ファンドの損益計算書

【提出】

2024年12月12日 9:40

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/20-2024/09/19)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/20-2025/09/19)PDFをみる: 営業収益（個別）3億270万→0; 営業利益（個別）2億9289万→0; 経常利益（個別）2億9289万→0; 純利益（個別）2億9289万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月21日至 2023年9月19日	自 2023年9月20日至 2024年9月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	21	6,441
有価証券売買等損益	387,008,061	302,695,758
営業収益合計	387,008,082	302,702,199
営業費用
支払利息	5,393	1,121
受託者報酬	589,323	692,005
委託者報酬	7,662,480	8,996,999
その他費用	98,054	115,171
営業費用合計	8,355,250	9,805,296
営業利益又は営業損失（△）	378,652,832	292,896,903
経常利益又は経常損失（△）	378,652,832	292,896,903
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	378,652,832	292,896,903
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	207,270,920	246,136,494
中間剰余金又は中間欠損金（△）	857,301,764	1,366,768,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,321,889,773	2,439,742,909
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,321,889,773	2,439,742,909
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,253,282,134	1,977,036,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,253,282,134	1,977,036,108
分配金	－	－