有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||||||||||||||
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |||||||||||||
資産の部 | ||||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||||
現金・預金 | 28,489 | 2,741 | ||||||||||||
有価証券 | 554 | 22,167 | ||||||||||||
前払費用 | 214 | 205 | ||||||||||||
未収委託者報酬 | 11,468 | 10,847 | ||||||||||||
未収収益 | 98 | 63 | ||||||||||||
その他 | 56 | 62 | ||||||||||||
流動資産計 | 40,882 | 36,088 | ||||||||||||
固定資産 | ||||||||||||||
有形固定資産 | ※1 | 206 | ※1 | 217 | ||||||||||
建物 | 10 | 7 | ||||||||||||
器具備品 | 195 | 209 | ||||||||||||
無形固定資産 | 2,821 | 2,362 | ||||||||||||
ソフトウェア | 2,804 | 2,028 | ||||||||||||
ソフトウェア仮勘定 | 17 | 333 | ||||||||||||
投資その他の資産 | 12,799 | 15,844 | ||||||||||||
投資有価証券 | 8,493 | 9,153 | ||||||||||||
関係会社株式 | 1,836 | 3,972 | ||||||||||||
出資金 | 183 | 183 | ||||||||||||
長期差入保証金 | 1,070 | 1,069 | ||||||||||||
繰延税金資産 | 1,183 | 1,431 | ||||||||||||
その他 | 31 | 33 | ||||||||||||
固定資産計 | 15,827 | 18,424 | ||||||||||||
資産合計 | 56,709 | 54,512 | ||||||||||||
(単位:百万円) | ||||||||||||||||
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |||||||||||||||
負債の部 | ||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||
預り金 | 75 | 69 | ||||||||||||||
未払金 | 8,548 | 7,573 | ||||||||||||||
未払収益分配金 | 15 | 14 | ||||||||||||||
未払償還金 | 40 | 39 | ||||||||||||||
未払手数料 | 4,610 | 3,988 | ||||||||||||||
その他未払金 | ※2 | 3,882 | ※2 | 3,530 | ||||||||||||
未払費用 | 3,735 | 3,830 | ||||||||||||||
未払法人税等 | 726 | 656 | ||||||||||||||
未払消費税等 | 255 | 590 | ||||||||||||||
賞与引当金 | 725 | 688 | ||||||||||||||
その他 | 2 | 5 | ||||||||||||||
流動負債計 | 14,070 | 13,414 | ||||||||||||||
固定負債 | ||||||||||||||||
退職給付引当金 | 2,389 | 2,574 | ||||||||||||||
役員退職慰労引当金 | 103 | 88 | ||||||||||||||
その他 | 2 | 5 | ||||||||||||||
固定負債計 | 2,496 | 2,667 | ||||||||||||||
負債合計 | 16,567 | 16,082 | ||||||||||||||
純資産の部 | ||||||||||||||||
株主資本 | ||||||||||||||||
資本金 | 15,174 | 15,174 | ||||||||||||||
資本剰余金 | ||||||||||||||||
資本準備金 | 11,495 | 11,495 | ||||||||||||||
資本剰余金合計 | 11,495 | 11,495 | ||||||||||||||
利益剰余金 | ||||||||||||||||
利益準備金 | 374 | 374 | ||||||||||||||
その他利益剰余金 | ||||||||||||||||
繰越利益剰余金 | 13,052 | 11,749 | ||||||||||||||
利益剰余金合計 | 13,426 | 12,123 | ||||||||||||||
株主資本合計 | 40,096 | 38,793 | ||||||||||||||
評価・換算差額等 | ||||||||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 46 | △363 | ||||||||||||||
評価・換算差額等合計 | 46 | △363 | ||||||||||||||
純資産合計 | 40,142 | 38,430 | ||||||||||||||
負債・純資産合計 | 56,709 | 54,512 | ||||||||||||||