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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

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【提出】: 2018/12/12 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自平成28年9月21日至平成29年9月19日	第3期自平成29年9月20日至平成30年9月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	92,981,938	92,663,324
	営業収益合計	92,981,938	92,663,324
営業費用
	支払利息	2,229	2,279
	受託者報酬	113,293	188,133
	委託者報酬	1,776,289	2,948,812
	その他費用	18,870	32,622
	営業費用合計	1,910,681	3,171,846
営業利益		91,071,257	89,491,478
経常利益		91,071,257	89,491,478
当期純利益		91,071,257	89,491,478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		72,619,239	42,060,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 72,448,093	23,086,378
剰余金増加額又は欠損金減少額		89,326,757	246,685,622
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,326,757	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	246,685,622
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,244,304	167,384,555
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	167,384,555
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,244,304	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,086,378	149,817,967

開示資料

決算

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