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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/14 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2019年9月20日至 2020年9月23日	第6期自 2020年9月24日至 2021年9月21日
営業収益
	受取利息	24	85
	有価証券売買等損益	145,001,816	252,047,709
	営業収益合計	145,001,840	252,047,794
営業費用
	支払利息	3,721	3,200
	受託者報酬	281,598	339,188
	委託者報酬	4,412,505	5,315,501
	その他費用	47,050	56,401
	営業費用合計	4,744,874	5,714,290
営業利益		140,256,966	246,333,504
経常利益		140,256,966	246,333,504
当期純利益		140,256,966	246,333,504
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		79,570,379	170,559,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)		138,817,720	181,947,287
剰余金増加額又は欠損金減少額		317,922,907	952,977,214
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	317,922,907	952,977,214
剰余金減少額又は欠損金増加額		335,479,927	737,414,673
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	335,479,927	737,414,673
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		181,947,287	473,284,166

開示資料

決算

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