剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		当中間計算期間自平成27年12月9日至平成28年6月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,660,093
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,002,278
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,002,278
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,171,883
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,171,883
中間剰余金又は中間欠損金(△)		8,558,925

2016/09/01 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	88,713,712,314
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		134,939,943,475

2016/09/01 9:09