ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表

【提出】
2016年9月1日 9:09
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月9日-平成28年9月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年6月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン386,278
親投資信託受益証券99,284,389
流動資産計99,670,667
資産の部合計99,670,667
負債の部
流動負債
未払受託者報酬9,268
未払委託者報酬177,105
その他未払費用1,472
流動負債計187,845
負債の部合計187,845
純資産の部
元本等
元本90,923,897
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）8,558,925
元本等合計99,482,822
純資産の部合計99,482,822
負債・純資産合計99,670,667

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