ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月8日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 771,007 | 1,019,182 |
| 親投資信託受益証券 | 116,402,903 | 130,594,394 |
| 未収入金 | － | 262,000 |
| 流動資産計 | 117,173,910 | 131,875,576 |
| 資産の部合計 | 117,173,910 | 131,875,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 341,583 | 616,539 |
| 未払受託者報酬 | 9,688 | 19,984 |
| 未払委託者報酬 | 184,556 | 380,690 |
| その他未払費用 | 1,573 | 3,247 |
| 流動負債計 | 537,400 | 1,020,460 |
| 負債の部合計 | 537,400 | 1,020,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,593,378 | 123,192,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,043,132 | 7,662,493 |
| 元本等合計 | 116,636,510 | 130,855,116 |
| 純資産の部合計 | 116,636,510 | 130,855,116 |
| 負債・純資産合計 | 117,173,910 | 131,875,576 |
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