ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 34,663 |
| コール・ローン | 859,716 | 770,139 |
| 親投資信託受益証券 | 147,838,649 | 134,435,660 |
| 未収入金 | 227,000 | 12,000 |
| 流動資産計 | 148,925,365 | 135,252,462 |
| 資産の部合計 | 148,925,365 | 135,252,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 326,343 | 100,538 |
| 未払受託者報酬 | 22,942 | 22,279 |
| 未払委託者報酬 | 436,647 | 424,156 |
| その他未払費用 | 3,733 | 3,634 |
| 流動負債計 | 789,665 | 550,607 |
| 負債の部合計 | 789,665 | 550,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,551,976 | 129,459,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,583,724 | 5,242,824 |
| 元本等合計 | 148,135,700 | 134,701,855 |
| 純資産の部合計 | 148,135,700 | 134,701,855 |
| 負債・純資産合計 | 148,925,365 | 135,252,462 |
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