ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 720,100 | 839,757 |
| 親投資信託受益証券 | 131,546,236 | 131,122,441 |
| 流動資産計 | 132,266,336 | 131,962,198 |
| 資産の部合計 | 132,266,336 | 131,962,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,580 | 161,994 |
| 未払受託者報酬 | 22,430 | 20,536 |
| 未払委託者報酬 | 427,041 | 390,954 |
| その他未払費用 | 3,655 | 3,335 |
| 流動負債計 | 459,706 | 576,819 |
| 負債の部合計 | 459,706 | 576,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,781,765 | 109,511,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,024,865 | 21,873,965 |
| （分配準備積立金） | 6,471,636 | 4,662,059 |
| 元本等合計 | 131,806,630 | 131,385,379 |
| 純資産の部合計 | 131,806,630 | 131,385,379 |
| 負債・純資産合計 | 132,266,336 | 131,962,198 |
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