ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,214,015 | 3,210,309 |
| 親投資信託受益証券 | 204,671,007 | 208,021,014 |
| 流動資産計 | 206,885,022 | 211,231,323 |
| 資産の部合計 | 206,885,022 | 211,231,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,615,105 | 2,210,559 |
| 未払受託者報酬 | 24,574 | 44,312 |
| 未払委託者報酬 | 467,656 | 842,552 |
| その他未払費用 | 4,087 | 7,305 |
| 流動負債計 | 2,111,422 | 3,104,728 |
| 負債の部合計 | 2,111,422 | 3,104,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,002,299 | 207,141,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,771,301 | 985,079 |
| （分配準備積立金） | 27,961,652 | 12,265,553 |
| 元本等合計 | 204,773,600 | 208,126,595 |
| 純資産の部合計 | 204,773,600 | 208,126,595 |
| 負債・純資産合計 | 206,885,022 | 211,231,323 |
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