ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 11,653,205 | -75,590,993 |
| 営業収益合計 | 11,653,205 | -75,590,991 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 114 | 387 |
| 受託者報酬 | 20,536 | 44,312 |
| 委託者報酬 | 390,954 | 842,552 |
| その他費用 | 3,345 | 7,309 |
| 営業費用合計 | 414,949 | 894,560 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,238,256 | -76,485,551 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,238,256 | -76,485,551 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 11,238,256 | -76,485,551 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,289,073 | 3,334,940 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,771,301 | 985,079 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,693,220 | 85,543,534 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,693,220 | 85,543,534 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,793,303 | 59,509,265 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,793,303 | 59,509,265 |
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