ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,115,286 | 1,522,710 |
| 親投資信託受益証券 | 277,433,862 | 321,757,844 |
| 未収入金 | － | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 278,549,148 | 324,880,554 |
| 資産の部合計 | 278,549,148 | 324,880,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 121,376 | 2,038,889 |
| 未払受託者報酬 | 42,420 | 45,734 |
| 未払委託者報酬 | 806,805 | 869,781 |
| その他未払費用 | 7,003 | 7,534 |
| 流動負債計 | 977,604 | 2,961,938 |
| 負債の部合計 | 977,604 | 2,961,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,775,111 | 243,248,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,796,433 | 78,670,126 |
| （分配準備積立金） | 7,874,248 | 4,948,364 |
| 元本等合計 | 277,571,544 | 321,918,616 |
| 純資産の部合計 | 277,571,544 | 321,918,616 |
| 負債・純資産合計 | 278,549,148 | 324,880,554 |
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