剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年12月9日至平成28年6月8日	当中間計算期間自平成28年9月16日至平成29年3月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,660,093	262,240
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	7,043,132
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,002,278	3,686,668
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,002,278	3,686,668
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,171,883	2,582,865
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,171,883	2,582,865
中間剰余金又は中間欠損金(△)		8,558,925	7,662,493

2017/06/08 9:13

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	99,360,552,313	115,884,390,053
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		144,714,583,214	169,155,585,698

2017/06/08 9:13