ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月11日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 859,716 | 720,100 |
| 親投資信託受益証券 | 147,838,649 | 131,546,236 |
| 未収入金 | 227,000 | － |
| 流動資産計 | 148,925,365 | 132,266,336 |
| 資産の部合計 | 148,925,365 | 132,266,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 326,343 | 6,580 |
| 未払受託者報酬 | 22,942 | 22,430 |
| 未払委託者報酬 | 436,647 | 427,041 |
| その他未払費用 | 3,733 | 3,655 |
| 流動負債計 | 789,665 | 459,706 |
| 負債の部合計 | 789,665 | 459,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,551,976 | 119,781,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,583,724 | 12,024,865 |
| （分配準備積立金） | － | 6,471,636 |
| 元本等合計 | 148,135,700 | 131,806,630 |
| 純資産の部合計 | 148,135,700 | 131,806,630 |
| 負債・純資産合計 | 148,925,365 | 132,266,336 |
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