ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 720,100 | 2,214,015 |
| 親投資信託受益証券 | 131,546,236 | 204,671,007 |
| 流動資産計 | 132,266,336 | 206,885,022 |
| 資産の部合計 | 132,266,336 | 206,885,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,580 | 1,615,105 |
| 未払受託者報酬 | 22,430 | 24,574 |
| 未払委託者報酬 | 427,041 | 467,656 |
| その他未払費用 | 3,655 | 4,087 |
| 流動負債計 | 459,706 | 2,111,422 |
| 負債の部合計 | 459,706 | 2,111,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,781,765 | 150,002,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,024,865 | 54,771,301 |
| （分配準備積立金） | 6,471,636 | 27,961,652 |
| 元本等合計 | 131,806,630 | 204,773,600 |
| 純資産の部合計 | 131,806,630 | 204,773,600 |
| 負債・純資産合計 | 132,266,336 | 206,885,022 |
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