ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月16日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 12,562,887 | 32,232,771 |
| 営業収益合計 | 12,562,887 | 32,232,771 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 287 | 321 |
| 受託者報酬 | 44,709 | 45,110 |
| 委託者報酬 | 851,197 | 858,610 |
| その他費用 | 7,301 | 7,433 |
| 営業費用合計 | 903,494 | 911,474 |
| 全事業営業利益 | 11,659,393 | 31,321,297 |
| 当期経常利益 | 11,659,393 | 31,321,297 |
| 四半期純利益 | 11,659,393 | 31,321,297 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,500,149 | 6,658,826 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,024,865 | 54,771,301 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,527,242 | 27,632,876 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,527,242 | 27,632,876 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,245,345 | 9,548,911 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,245,345 | 9,548,911 |
| 分配金 | － | － |
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