ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,214,015 | 1,115,286 |
| 親投資信託受益証券 | 204,671,007 | 277,433,862 |
| 流動資産計 | 206,885,022 | 278,549,148 |
| 資産の部合計 | 206,885,022 | 278,549,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,615,105 | 121,376 |
| 未払受託者報酬 | 24,574 | 42,420 |
| 未払委託者報酬 | 467,656 | 806,805 |
| その他未払費用 | 4,087 | 7,003 |
| 流動負債計 | 2,111,422 | 977,604 |
| 負債の部合計 | 2,111,422 | 977,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,002,299 | 241,775,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,771,301 | 35,796,433 |
| （分配準備積立金） | 27,961,652 | 7,874,248 |
| 元本等合計 | 204,773,600 | 277,571,544 |
| 純資産の部合計 | 204,773,600 | 277,571,544 |
| 負債・純資産合計 | 206,885,022 | 278,549,148 |
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