ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,115,286 | 2,067,274 |
| 親投資信託受益証券 | 277,433,862 | 350,088,806 |
| 未収入金 | － | 112,000 |
| 流動資産計 | 278,549,148 | 352,268,080 |
| 資産の部合計 | 278,549,148 | 352,268,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,376 | 844,892 |
| 未払受託者報酬 | 42,420 | 57,375 |
| 未払委託者報酬 | 806,805 | 1,090,768 |
| その他未払費用 | 7,003 | 9,482 |
| 流動負債計 | 977,604 | 2,002,517 |
| 負債の部合計 | 977,604 | 2,002,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,775,111 | 240,195,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,796,433 | 110,070,042 |
| （分配準備積立金） | 7,874,248 | 38,615,466 |
| 元本等合計 | 277,571,544 | 350,265,563 |
| 純資産の部合計 | 277,571,544 | 350,265,563 |
| 負債・純資産合計 | 278,549,148 | 352,268,080 |
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