ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,067,274 | 1,383,823 |
| 親投資信託受益証券 | 350,088,806 | 330,523,010 |
| 未収入金 | 112,000 | － |
| 流動資産計 | 352,268,080 | 331,906,833 |
| 資産の部合計 | 352,268,080 | 331,906,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 844,892 | 146,968 |
| 未払受託者報酬 | 57,375 | 53,075 |
| 未払委託者報酬 | 1,090,768 | 1,009,255 |
| その他未払費用 | 9,482 | 8,766 |
| 流動負債計 | 2,002,517 | 1,218,064 |
| 負債の部合計 | 2,002,517 | 1,218,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,195,521 | 231,159,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,070,042 | 99,529,338 |
| （分配準備積立金） | 38,615,466 | 22,393,417 |
| 元本等合計 | 350,265,563 | 330,688,769 |
| 純資産の部合計 | 350,265,563 | 330,688,769 |
| 負債・純資産合計 | 352,268,080 | 331,906,833 |
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