ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,383,823 | 1,912,329 |
| 親投資信託受益証券 | 330,523,010 | 325,188,073 |
| 未収入金 | － | 9,876,000 |
| 流動資産計 | 331,906,833 | 336,976,402 |
| 資産の部合計 | 331,906,833 | 336,976,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 146,968 | 10,506,897 |
| 未払受託者報酬 | 53,075 | 55,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,009,255 | 1,054,376 |
| その他未払費用 | 8,766 | 9,159 |
| 流動負債計 | 1,218,064 | 11,625,882 |
| 負債の部合計 | 1,218,064 | 11,625,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,159,431 | 235,649,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,529,338 | 89,701,163 |
| （分配準備積立金） | 22,393,417 | 15,562,771 |
| 元本等合計 | 330,688,769 | 325,350,520 |
| 純資産の部合計 | 330,688,769 | 325,350,520 |
| 負債・純資産合計 | 331,906,833 | 336,976,402 |
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