ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,912,329 | 1,266,540 |
| 親投資信託受益証券 | 325,188,073 | 282,745,273 |
| 未収入金 | 9,876,000 | 365,000 |
| 流動資産計 | 336,976,402 | 284,376,813 |
| 資産の部合計 | 336,976,402 | 284,376,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,506,897 | 490,241 |
| 未払受託者報酬 | 55,450 | 49,549 |
| 未払委託者報酬 | 1,054,376 | 942,220 |
| その他未払費用 | 9,159 | 8,173 |
| 流動負債計 | 11,625,882 | 1,490,183 |
| 負債の部合計 | 11,625,882 | 1,490,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,649,357 | 210,483,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,701,163 | 72,403,508 |
| （分配準備積立金） | 15,562,771 | 9,616,603 |
| 元本等合計 | 325,350,520 | 282,886,630 |
| 純資産の部合計 | 325,350,520 | 282,886,630 |
| 負債・純資産合計 | 336,976,402 | 284,376,813 |
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