ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 | 自 2022年9月16日 至 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -35,506,875 | -28,650,113 |
| 営業収益合計 | -35,506,875 | -28,650,113 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 61 | 102 |
| 受託者報酬 | 54,004 | 52,059 |
| 委託者報酬 | 1,026,798 | 989,939 |
| その他費用 | 8,920 | 8,597 |
| 営業費用合計 | 1,089,783 | 1,050,697 |
| 全事業営業損失（△） | -36,596,658 | -29,700,810 |
| 当期経常損失（△） | -36,596,658 | -29,700,810 |
| 四半期純損失（△） | -36,596,658 | -29,700,810 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,976,390 | -2,274,613 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,529,338 | 75,238,401 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,220,889 | 17,626,797 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,220,889 | 17,626,797 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,646,427 | 14,491,537 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,646,427 | 14,491,537 |
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