ダイワ・ノーロードJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月8日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,383,823 | 1,330,075 |
| 親投資信託受益証券 | 330,523,010 | 322,999,897 |
| 未収入金 | － | 317,000 |
| 流動資産計 | 331,906,833 | 324,646,972 |
| 資産の部合計 | 331,906,833 | 324,646,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 146,968 | 433,275 |
| 未払受託者報酬 | 53,075 | 52,059 |
| 未払委託者報酬 | 1,009,255 | 989,939 |
| その他未払費用 | 8,766 | 8,597 |
| 流動負債計 | 1,218,064 | 1,483,870 |
| 負債の部合計 | 1,218,064 | 1,483,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,159,431 | 247,924,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,529,338 | 75,238,401 |
| （分配準備積立金） | 22,393,417 | 19,368,483 |
| 元本等合計 | 330,688,769 | 323,163,102 |
| 純資産の部合計 | 330,688,769 | 323,163,102 |
| 負債・純資産合計 | 331,906,833 | 324,646,972 |
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